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泰康长江经济带债券A(009343)

2021-07-30     1.02480.0977%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值40,045.39
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
376.94
以前年度损益调整0.00
基金申购款8.46
基金赎回款10,107.28
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,098.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值30,323.51