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泰康长江经济带债券A(009343)

2023-01-31     1.01990.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值39,038.7730,323.5130,323.5140,045.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
974.161,570.97650.18376.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,522.0511,654.661,502.408.46
基金赎回款13,330.713,031.012.9110,107.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28,191.348,623.651,499.49-10,098.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,479.36484.570.00
期末基金净值68,204.2739,038.7731,988.6130,323.51