0.0941% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,547.24 | 55,547.24 | 39,038.77 | 39,038.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,456.38 | 2,138.34 | 1,190.86 | 974.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82,037.50 | 56,260.79 | 68,283.79 | 41,522.05 |
| 基金赎回款 | 50,273.91 | 18,635.42 | 51,842.30 | 13,330.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,763.60 | 37,625.37 | 16,441.49 | 28,191.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,123.88 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,767.22 | 95,310.96 | 55,547.24 | 68,204.27 |