0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,038.77 | 30,323.51 | 30,323.51 | 40,045.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 974.16 | 1,570.97 | 650.18 | 376.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,522.05 | 11,654.66 | 1,502.40 | 8.46 |
| 基金赎回款 | 13,330.71 | 3,031.01 | 2.91 | 10,107.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,191.34 | 8,623.65 | 1,499.49 | -10,098.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,479.36 | 484.57 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,204.27 | 39,038.77 | 31,988.61 | 30,323.51 |