-0.0818% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,101.95 | 244,528.12 | 244,528.12 | 90,767.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,648.26 | 1,482.90 | 1,596.93 | 7,063.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 121,798.17 | 32,882.07 | 26,755.21 | 379,008.98 |
| 基金赎回款 | 26,327.84 | 213,326.12 | 120,713.84 | 230,906.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 95,470.33 | -180,444.05 | -93,958.63 | 148,102.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,465.01 | 5,878.42 | 1,405.61 |
| 期末基金净值 | 154,220.54 | 57,101.95 | 146,287.99 | 244,528.12 |