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中银顺兴回报一年持有期混合A(009345)

2022-05-27     0.9637-0.0311%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,289,042.471,289,042.471,121,880.59
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-29,037.57-18,626.10153,271.90
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款11,306.318,209.6513,889.98
基金赎回款1,090,774.95839,589.380.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,079,468.64-831,379.7413,889.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值180,536.26439,036.641,289,042.47