0.2173% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,746.95 | 119,555.11 | 119,555.11 | 180,536.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,671.38 | -13,255.04 | -1,424.79 | -28,309.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 177.59 | 805.28 | 547.85 | 1,839.12 |
| 基金赎回款 | 5,234.09 | 16,358.40 | 8,247.13 | 34,510.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,056.50 | -15,553.12 | -7,699.28 | -32,671.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,361.83 | 90,746.95 | 110,431.04 | 119,555.11 |