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中银顺兴回报一年持有期混合C(009346)

2024-06-21     0.7975-0.2626%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值119,555.11119,555.11180,536.26180,536.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,255.04-1,424.79-28,309.98-13,297.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款805.28547.851,839.121,089.85
基金赎回款16,358.408,247.1334,510.29-23,677.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,553.12-7,699.28-32,671.17-22,587.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值90,746.95110,431.04119,555.11144,650.76