-0.3575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,289,042.47 | 1,121,880.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,626.10 | 153,271.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,209.65 | 13,889.98 |
| 基金赎回款 | 839,589.38 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -831,379.74 | 13,889.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 439,036.64 | 1,289,042.47 |