-0.7929% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,195.08 | 84,174.55 | 84,174.55 | 90,746.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,998.66 | 11,620.93 | 6,072.38 | 4,131.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 449.31 | 460.58 | 170.51 | 406.84 |
| 基金赎回款 | 15,179.41 | 18,060.98 | 6,334.98 | 11,111.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,730.11 | -17,600.40 | -6,164.47 | -10,704.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,463.63 | 78,195.08 | 84,082.46 | 84,174.55 |