0.0566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,028.09 | 434.15 | 434.15 | 15,961.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22.95 | 22.66 | 27.36 | 41.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,291.69 | 9,473.12 | 4,202.53 | 1,545.00 |
| 基金赎回款 | 1,460.70 | -7,901.84 | -3,158.41 | 17,113.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,830.98 | 1,571.28 | 1,044.12 | -15,568.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,882.02 | 2,028.09 | 1,505.63 | 434.15 |