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前海联合添泽债券C(009350)

2024-03-04     1.0566-0.0284%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值160,969.29175,273.40175,273.4010,050.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,059.913,560.553,700.815,305.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款143.427,624.8225.89200,144.09
基金赎回款81,612.4117,971.5310.1940,226.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-81,468.99-10,346.7215.70159,917.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,517.930.000.00
期末基金净值82,560.21160,969.29178,989.90175,273.40