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前海联合添泽债券C(009350)

2022-12-07     1.0124-0.1873%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值175,273.4010,050.5410,050.5420,715.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,700.815,305.11602.4855.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25.89200,144.09150,104.1210,000.25
基金赎回款10.1940,226.3440,221.1520,720.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15.70159,917.75109,882.97-10,720.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值178,989.90175,273.40120,535.9910,050.54