0.0752% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 160,969.29 | 160,969.29 | 175,273.40 | 175,273.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,323.01 | 3,059.91 | 3,560.55 | 3,700.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 238.78 | 143.42 | 7,624.82 | 25.89 |
| 基金赎回款 | 148,570.06 | 81,612.41 | 17,971.53 | 10.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -148,331.28 | -81,468.99 | -10,346.72 | 15.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,517.93 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,961.02 | 82,560.21 | 160,969.29 | 178,989.90 |