-0.0497% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 434.15 | 434.15 | 15,961.02 | 15,961.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22.66 | 22.66 | 41.55 | 28.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,473.12 | 9,473.12 | 1,545.00 | 1,157.20 |
| 基金赎回款 | -7,901.84 | -7,901.84 | 17,113.41 | -16,770.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,571.28 | 1,571.28 | -15,568.42 | -15,613.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,028.09 | 2,028.09 | 434.15 | 376.79 |