0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 272,198.68 | 345,576.82 | 345,576.82 | 469,497.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,176.83 | 3,915.75 | 2,128.42 | 11,458.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,264.37 | 73,019.68 | 58,034.08 | 110,079.15 |
| 基金赎回款 | 42,083.41 | 150,313.56 | 61,086.34 | 245,458.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,819.04 | -77,293.88 | -3,052.26 | -135,379.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,951.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 239,605.32 | 272,198.68 | 344,652.98 | 345,576.82 |