0.1106% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,692.79 | 5,692.79 | 7,949.47 | 7,949.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 627.91 | 267.20 | 211.48 | 14.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,839.50 | 257.65 | 32.39 | 1.13 |
| 基金赎回款 | 2,427.05 | 1,297.79 | 2,500.55 | 1,040.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -587.55 | -1,040.14 | -2,468.16 | -1,038.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,733.15 | 4,919.86 | 5,692.79 | 6,924.66 |