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兴业稳健双利一年持有期债券C(009359)

2024-11-05     0.99100.7114%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值7,949.4713,571.3713,571.3724,987.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14.12145.99264.51-1,491.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.1323.250.8457.25
基金赎回款1,040.065,791.133,236.389,981.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,038.93-5,767.89-3,235.54-9,924.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,924.667,949.4710,600.3413,571.37