0.4321% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,224.48 | 8,224.48 | 9,532.72 | 16,170.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 343.84 | 343.84 | -1,062.66 | -1,657.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 296.23 | 296.23 | 225.10 | 2,474.16 |
| 基金赎回款 | 862.95 | 862.95 | 942.43 | 7,454.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -566.72 | -566.72 | -717.33 | -4,980.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,001.60 | 8,001.60 | 7,752.73 | 9,532.72 |