行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安核心资产混合A(009381)

2024-05-17     0.65750.3817%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值39,073.3839,073.3858,160.2258,160.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,378.232,864.43-14,867.41-7,088.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款253.00124.76807.57523.74
基金赎回款2,870.361,502.135,027.002,686.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,617.37-1,377.37-4,219.43-2,162.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,077.7940,560.4539,073.3848,908.46