-1.6420% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,455.54 | 27,002.12 | 27,002.12 | 31,077.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,214.48 | 4,599.21 | 45.20 | -405.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 190.13 | 1,377.65 | 26.45 | 240.88 |
| 基金赎回款 | 3,996.87 | 9,523.43 | 4,556.07 | 3,910.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,806.74 | -8,145.78 | -4,529.62 | -3,670.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,434.32 | 23,455.54 | 22,517.69 | 27,002.12 |