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汇安核心资产混合A(009381)

2021-10-15     1.00451.3725%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值176,763.30237,644.61
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,412.0127,605.85
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款6,408.367,174.06
基金赎回款106,558.4495,661.22
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-100,150.09-88,487.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值85,025.23176,763.30