-0.3072% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,073.38 | 39,073.38 | 58,160.22 | 58,160.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,378.23 | 2,864.43 | -14,867.41 | -7,088.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 253.00 | 124.76 | 807.57 | 523.74 |
| 基金赎回款 | 2,870.36 | 1,502.13 | 5,027.00 | 2,686.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,617.37 | -1,377.37 | -4,219.43 | -2,162.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,077.79 | 40,560.45 | 39,073.38 | 48,908.46 |