-0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 324,947.10 | 407,477.02 | 407,477.02 | 554,492.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,408.39 | 149.33 | 1,750.33 | 25,098.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,367.64 | 190,948.14 | 80,448.53 | 203,675.76 |
| 基金赎回款 | 70,515.76 | 258,371.42 | 134,133.65 | 353,834.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,851.88 | -67,423.27 | -53,685.12 | -150,158.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,817.30 | 15,255.98 | 10,512.64 | 21,956.09 |
| 期末基金净值 | 356,390.07 | 324,947.10 | 345,029.59 | 407,477.02 |