0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 407,477.02 | 554,492.94 | 554,492.94 | 1,034,514.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,750.33 | 25,098.60 | 13,063.37 | 16,341.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,448.53 | 203,675.76 | 166,587.47 | 191,140.65 |
| 基金赎回款 | 134,133.65 | 353,834.18 | 215,916.42 | 675,896.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,685.12 | -150,158.42 | -49,328.95 | -484,755.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,512.64 | 21,956.09 | 12,013.55 | 11,606.56 |
| 期末基金净值 | 345,029.59 | 407,477.02 | 506,213.80 | 554,492.94 |