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大成安诚债券A(009396)

2023-02-01     1.0183-0.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值848,063.5151.4651.46
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,880.5711,693.03777.07
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款722,241.15977,586.16454,586.40
基金赎回款389,003.59-122,173.921,551.72
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
333,237.55855,412.24453,034.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
21,880.9019,093.220.00
期末基金净值1,171,300.73848,063.51453,863.21