-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 848,063.51 | 51.46 | 51.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,880.57 | 11,693.03 | 777.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 722,241.15 | 977,586.16 | 454,586.40 |
| 基金赎回款 | 389,003.59 | -122,173.92 | 1,551.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 333,237.55 | 855,412.24 | 453,034.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,880.90 | 19,093.22 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,171,300.73 | 848,063.51 | 453,863.21 |