-0.1453% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,034,514.07 | 1,034,514.07 | 848,063.51 | 848,063.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,341.32 | 10,774.41 | 23,488.48 | 11,880.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 191,140.65 | 66,858.06 | 1,174,562.24 | 722,241.15 |
| 基金赎回款 | 675,896.55 | 545,484.80 | 978,852.49 | 389,003.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -484,755.90 | -478,626.74 | 195,709.75 | 333,237.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,606.56 | 11,606.56 | 32,747.67 | 21,880.90 |
| 期末基金净值 | 554,492.94 | 555,055.18 | 1,034,514.07 | 1,171,300.73 |