% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 407,477.02 | 407,477.02 | 407,477.02 | 554,492.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 149.33 | 149.33 | 149.33 | 13,063.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 190,948.14 | 190,948.14 | 190,948.14 | 166,587.47 |
| 基金赎回款 | 258,371.42 | 258,371.42 | 258,371.42 | 215,916.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67,423.27 | -67,423.27 | -67,423.27 | -49,328.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,255.98 | 15,255.98 | 15,255.98 | 12,013.55 |
| 期末基金净值 | 324,947.10 | 324,947.10 | 324,947.10 | 506,213.80 |