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华安添瑞6个月混合A(009400)

2021-10-26     1.05800.0567%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值428,726.19226,947.46
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,953.7612,976.30
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款192,530.95291,426.24
基金赎回款208,484.14102,623.81
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,953.19188,802.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,264.900.00
期末基金净值410,461.86428,726.19