-0.3520% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,653.24 | 80,653.24 | 167,792.51 | 167,792.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,830.32 | 1,688.78 | -2,590.72 | -1,448.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 506.58 | 266.80 | 28,278.51 | 28,156.01 |
| 基金赎回款 | 44,192.92 | 31,036.64 | 112,827.06 | -62,931.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,686.33 | -30,769.84 | -84,548.55 | -34,775.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,797.23 | 51,572.18 | 80,653.24 | 131,568.94 |