-0.1614% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,986.06 | 38,797.23 | 38,797.23 | 38,797.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 475.86 | 2,318.15 | 1,288.55 | 1,288.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 442.87 | 755.14 | 295.35 | 295.35 |
| 基金赎回款 | 4,378.25 | 15,884.47 | 9,695.97 | 9,695.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,935.39 | -15,129.33 | -9,400.62 | -9,400.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,526.54 | 25,986.06 | 30,685.16 | 30,685.16 |