0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,125.15 | 25,986.06 | 25,986.06 | 38,797.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 662.48 | 1,517.76 | 475.86 | 2,318.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,144.43 | 1,405.03 | 442.87 | 755.14 |
| 基金赎回款 | 3,651.49 | 8,783.69 | 4,378.25 | 15,884.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,507.06 | -7,378.67 | -3,935.39 | -15,129.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,280.57 | 20,125.15 | 22,526.54 | 25,986.06 |