0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,024.03 | 74,024.03 | 104,023.43 | 104,023.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,583.97 | 1,347.99 | 567.11 | 944.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,476.74 | 5,804.79 | 138,591.12 | 297,873.56 |
| 基金赎回款 | 37,590.45 | 26,323.66 | 169,157.63 | -206,818.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,886.29 | -20,518.88 | -30,566.51 | 91,055.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,494.29 | 54,853.15 | 74,024.03 | 196,023.46 |