0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 122,028.87 | 162,471.33 | 162,471.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 940.40 | 6,573.41 | 5,594.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 27,916.67 | 161,269.51 | 81,874.84 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 40,998.31 | 204,131.22 | 31,473.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -13,081.64 | -42,861.71 | 50,401.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,154.16 | 4,154.16 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 109,887.63 | 122,028.87 | 214,313.18 |