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平安惠盈纯债债券C(009403)

2022-05-17     1.13800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值74,024.0374,024.03104,023.43104,023.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,583.971,347.99567.11944.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,476.745,804.79138,591.12297,873.56
基金赎回款37,590.4526,323.66169,157.63-206,818.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,886.29-20,518.88-30,566.5191,055.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值84,494.2954,853.1574,024.03196,023.46