-0.0795% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,519.34 | 122,028.87 | 122,028.87 | 162,471.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,611.73 | 1,771.99 | 940.40 | 6,573.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,438.00 | 34,611.29 | 27,916.67 | 161,269.51 |
| 基金赎回款 | 30,571.65 | 56,892.81 | 40,998.31 | 204,131.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,133.65 | -22,281.52 | -13,081.64 | -42,861.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,154.16 |
| 期末基金净值 | 92,997.42 | 101,519.34 | 109,887.63 | 122,028.87 |