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华安添福18个月混合C(009410)

2024-05-23     1.0588-0.3389%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,980.245,980.2437,112.1137,112.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
72.5992.69-565.20-296.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款87.4255.3781.0827.38
基金赎回款3,349.552,349.1630,647.750.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,262.13-2,293.79-30,566.6727.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,790.703,779.145,980.2436,843.46