0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,790.70 | 5,980.24 | 5,980.24 | 5,980.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 93.58 | 72.59 | 72.59 | 72.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11.53 | 87.42 | 87.42 | 87.42 |
| 基金赎回款 | 777.17 | 3,349.55 | 3,349.55 | 3,349.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -765.64 | -3,262.13 | -3,262.13 | -3,262.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,118.64 | 2,790.70 | 2,790.70 | 2,790.70 |