0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 834,174.45 | 834,174.45 | 818,588.81 | 818,588.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,549.64 | 14,390.81 | 29,984.45 | 14,392.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,054,060.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 282,867.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 771,192.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 47,996.03 | 7,999.34 | 14,398.81 | 7,999.34 |
| 期末基金净值 | 1,583,920.98 | 840,565.92 | 834,174.45 | 824,982.45 |