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淳厚稳嘉债券A(009434)

2022-12-06     1.0567-0.2549%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值51,869.3350,123.0250,123.02
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,151.301,746.54767.86
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.010.230.20
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.01-0.23-0.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值53,020.6251,869.3350,890.67