0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,381.38 | 51,869.33 | 51,869.33 | 50,123.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,830.97 | 762.10 | 1,151.30 | 1,746.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,250.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,212.34 | 50,381.38 | 53,020.62 | 51,869.33 |