-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,221.49 | 53,221.49 | 50,381.38 | 50,381.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,202.43 | 926.53 | 2,840.12 | 2,840.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,019.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 55,741.72 | 0.23 | 0.01 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,722.36 | -0.23 | -0.01 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,500.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 201.51 | 54,147.80 | 53,221.49 | 53,221.49 |