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西部利得国企红利指数增强(LOF)C(009439)

2022-05-27     1.96460.5785%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,226.065,226.0610,784.7610,784.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
503.11493.251,140.58-9.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,376.985,130.9312,508.335,060.57
基金赎回款-16,878.493,776.6719,207.619,513.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,498.501,354.25-6,699.28-4,452.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,227.677,073.575,226.066,322.19