0.5785% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,226.06 | 5,226.06 | 10,784.76 | 10,784.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 503.11 | 493.25 | 1,140.58 | -9.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,376.98 | 5,130.93 | 12,508.33 | 5,060.57 |
| 基金赎回款 | -16,878.49 | 3,776.67 | 19,207.61 | 9,513.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,498.50 | 1,354.25 | -6,699.28 | -4,452.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,227.67 | 7,073.57 | 5,226.06 | 6,322.19 |