净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 111,633.76 | 18,227.67 | 18,227.67 | 5,226.06 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -547.41 | -1,878.22 | 3,094.39 | 503.11 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 156,793.88 | 151,587.69 | 36,388.17 | 29,376.98 |
基金赎回款 | 109,443.82 | 52,910.23 | 15,255.78 | -16,878.49 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 47,350.07 | 98,677.46 | 21,132.39 | 12,498.50 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,654.71 | 3,393.15 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 151,781.70 | 111,633.76 | 42,454.45 | 18,227.67 |