-0.4359% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,469.23 | 88,289.30 | 88,289.30 | 134,469.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,812.73 | 3,268.71 | -286.63 | 17,238.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,382.79 | 53,235.05 | 17,679.02 | 212,253.80 |
| 基金赎回款 | 26,448.30 | 84,323.84 | 40,653.34 | 274,724.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,934.49 | -31,088.79 | -22,974.32 | -62,470.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 947.34 |
| 期末基金净值 | 87,590.98 | 60,469.23 | 65,028.35 | 88,289.30 |