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西部利得国企红利指数增强C(009439)

2024-06-24     1.8126-1.4624%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值111,633.76111,633.7618,227.6718,227.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,231.46-547.41-1,878.223,094.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款220,941.48156,793.88151,587.6936,388.17
基金赎回款188,219.70109,443.8252,910.2315,255.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
32,721.7847,350.0798,677.4621,132.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,654.716,654.713,393.150.00
期末基金净值134,469.37151,781.70111,633.7642,454.45