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光大保德信裕鑫混合A(009440)

2023-02-01     1.13250.0265%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值69,047.0582,118.7182,118.7135,009.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,011.844,529.542,409.536,101.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41.1569,824.0940,106.3541,007.99
基金赎回款29,065.0187,425.2855,191.880.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,023.86-17,601.20-15,085.5341,007.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,544.590.000.000.00
期末基金净值35,466.7669,047.0569,442.7082,118.71