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光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452)

2025-07-25     1.2027-0.4717%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0023,616.5822,363.4822,363.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00661.131,253.08814.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.020.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.020.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0024,277.7123,616.5823,178.26