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光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452)

2022-01-14     1.04230.3080%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值21,055.0720,999.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
370.5555.17
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值21,425.6121,055.07