-0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,095.42 | 72,095.42 | 72,095.42 | 72,095.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16.53 | -43.01 | -43.01 | -43.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,779.73 | 34,201.08 | 34,201.08 | 34,201.08 |
| 基金赎回款 | 101,668.68 | 88,114.07 | 88,114.07 | 88,114.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,888.96 | -53,912.99 | -53,912.99 | -53,912.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,222.99 | 18,139.42 | 18,139.42 | 18,139.42 |