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红土创新纯债C(009458)

2021-12-08     1.0246-0.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值10,987.0421,034.24
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
488.07160.23
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款42,254.04569.75
基金赎回款18,576.7210,777.18
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,677.32-10,207.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值35,152.4210,987.04