0.0260% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,826.06 | 36,077.44 | 36,077.44 | 54,877.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 259.70 | 406.50 | 278.75 | 3,959.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,500.93 | 4,588.47 | 3,015.20 | 300,132.42 |
| 基金赎回款 | 1,567.73 | 26,246.36 | 19,280.40 | 322,891.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66.80 | -21,657.89 | -16,265.20 | -22,758.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,018.96 | 14,826.06 | 20,090.99 | 36,077.44 |