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东方臻萃3个月定开债券C(009462)

2021-05-07     1.03320.0775%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值0.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,001.04
以前年度损益调整0.00
基金申购款125,544.32
基金赎回款-24,849.16
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
100,695.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,075.54
期末基金净值100,620.65