-0.0264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,877.02 | 51,527.68 | 51,527.68 | 10,781.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,117.76 | 4,686.94 | 2,551.50 | 2,317.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 283,813.84 | 2,077.73 | 381.31 | 91,490.99 |
| 基金赎回款 | 53,990.96 | 656.48 | 452.57 | 50,613.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 229,822.88 | 1,421.26 | -71.27 | 40,877.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,758.86 | 0.00 | 2,449.88 |
| 期末基金净值 | 287,817.66 | 54,877.02 | 54,007.92 | 51,527.68 |