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东方臻慧纯债债券A(009463)

2021-05-14     1.00850.0397%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值0.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,170.11
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,021,075.90
基金赎回款-513,105.58
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
507,970.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,386.56
期末基金净值510,753.87