0.0480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 529,532.42 | 529,532.42 | 522,158.52 | 522,158.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,959.54 | 14,232.84 | 11,846.89 | 9,874.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 516.06 | 195.06 | 17,020.80 | 16,816.71 |
| 基金赎回款 | 658.04 | 317.17 | 15,732.23 | -11,964.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -141.98 | -122.11 | 1,288.57 | 4,851.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 25,737.00 | 0.00 | 5,761.57 | 5,761.57 |
| 期末基金净值 | 527,612.97 | 543,643.15 | 529,532.42 | 531,123.36 |