0.0374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 527,612.97 | 527,612.97 | 529,532.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 19,881.45 | 19,881.45 | 23,959.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,114.80 | 1,114.80 | 516.06 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,018.81 | 1,018.81 | 658.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 95.98 | 95.98 | -141.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,737.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 547,590.41 | 547,590.41 | 527,612.97 |