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东方臻慧纯债债券C(009464)

2024-09-13     1.05360.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值527,612.97529,532.42529,532.42522,158.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,001.1623,959.5414,232.8411,846.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款698.55516.06195.0617,020.80
基金赎回款327.04658.04317.1715,732.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
371.51-141.98-122.111,288.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0025,737.000.005,761.57
期末基金净值539,985.64527,612.97543,643.15529,532.42