0.0282% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 547,590.41 | 547,590.41 | 527,612.97 | 527,612.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,436.44 | 4,897.01 | 19,881.45 | 12,001.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 377.10 | 221.92 | 1,114.80 | 698.55 |
| 基金赎回款 | 556.13 | 264.13 | 1,018.81 | 327.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -179.03 | -42.20 | 95.98 | 371.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,143.39 | 23,143.39 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 531,704.43 | 529,301.82 | 547,590.41 | 539,985.64 |