0.0752% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 527,612.97 | 529,532.42 | 529,532.42 | 522,158.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,001.16 | 23,959.54 | 14,232.84 | 11,846.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 698.55 | 516.06 | 195.06 | 17,020.80 |
| 基金赎回款 | 327.04 | 658.04 | 317.17 | 15,732.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 371.51 | -141.98 | -122.11 | 1,288.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 25,737.00 | 0.00 | 5,761.57 |
| 期末基金净值 | 539,985.64 | 527,612.97 | 543,643.15 | 529,532.42 |