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东方欣利混合A(009470)

2022-07-12     1.0497-0.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值55,893.9055,893.900.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,334.18-1,131.396,153.62
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款12,104.339,566.8586,273.61
基金赎回款62,346.1757,513.55-36,533.34
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,241.84-47,946.7149,740.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值4,317.886,815.8155,893.90