-0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,893.90 | 55,893.90 | 0.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,334.18 | -1,131.39 | 6,153.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,104.33 | 9,566.85 | 86,273.61 |
| 基金赎回款 | 62,346.17 | 57,513.55 | -36,533.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,241.84 | -47,946.71 | 49,740.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,317.88 | 6,815.81 | 55,893.90 |