-2.5239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,609.40 | 1,952.89 | 1,952.89 | 2,291.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 751.89 | 648.23 | 8.44 | 224.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,588.50 | 440.60 | 122.52 | 656.44 |
| 基金赎回款 | 1,811.25 | 1,432.32 | 318.02 | 1,220.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 777.24 | -991.72 | -195.50 | -563.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,138.53 | 1,609.40 | 1,765.83 | 1,952.89 |