0.6187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,867.19 | 5,867.19 | 24,437.02 | 24,437.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,229.61 | -673.29 | -2,571.81 | -2,174.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,282.85 | 5,717.18 | 12,433.91 | 2,601.96 |
| 基金赎回款 | 10,654.58 | 6,610.51 | 28,431.94 | 23,072.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,371.73 | -893.34 | -15,998.03 | -20,470.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,265.85 | 4,300.56 | 5,867.19 | 1,791.95 |