0.3822% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,291.99 | 3,265.85 | 3,265.85 | 5,867.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 82.68 | -260.17 | 430.13 | -1,229.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 308.89 | 2,920.84 | 1,832.39 | 9,282.85 |
| 基金赎回款 | 546.03 | 3,634.54 | 2,439.32 | 10,654.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -237.14 | -713.70 | -606.93 | -1,371.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,137.53 | 2,291.99 | 3,089.05 | 3,265.85 |