0.5431% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,952.89 | 1,952.89 | 1,952.89 | 2,291.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 648.23 | 648.23 | 648.23 | 82.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 440.60 | 440.60 | 440.60 | 308.89 |
| 基金赎回款 | 1,432.32 | 1,432.32 | 1,432.32 | 546.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -991.72 | -991.72 | -991.72 | -237.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,609.40 | 1,609.40 | 1,609.40 | 2,137.53 |