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光大保德信瑞和混合C(009487)

2022-12-02     0.97520.3499%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,867.1924,437.0224,437.0220,025.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-673.29-2,571.81-2,174.152,277.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,717.1812,433.912,601.967,508.35
基金赎回款6,610.5128,431.9423,072.895,373.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-893.34-15,998.03-20,470.932,134.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,300.565,867.191,791.9524,437.02