2.6797% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,908.94 | 4,976.21 | 4,976.21 | 5,822.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,624.61 | 1,902.53 | 56.77 | -29.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,308.42 | 961.44 | 353.68 | 442.65 |
| 基金赎回款 | 3,512.41 | 2,931.25 | 563.45 | 1,258.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,204.00 | -1,969.81 | -209.77 | -816.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,329.55 | 4,908.94 | 4,823.21 | 4,976.21 |