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中邮价值精选混合C(009489)

2022-08-12     1.25550.1116%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值29,799.1829,799.1865,897.94
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,558.982,021.896,497.46
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款19,154.6814,436.788,124.28
基金赎回款39,334.7327,836.5250,720.49
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,180.05-13,399.74-42,596.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值13,178.1118,421.3229,799.18