0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 696,707.41 | 696,707.41 | 280,255.53 | 47,967.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -930.03 | -930.03 | 7,618.13 | 1,663.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 324,483.44 | 324,483.44 | 499,411.14 | 353,291.60 |
| 基金赎回款 | 718,649.28 | 718,649.28 | 311,830.24 | 122,667.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -394,165.84 | -394,165.84 | 187,580.89 | 230,624.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 718.47 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 301,611.55 | 301,611.55 | 474,736.08 | 280,255.53 |