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平安惠润纯债(009509)

2024-05-21     1.0562-0.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值98,024.9998,024.99100,456.66100,456.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,534.651,660.022,139.801,450.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款615,165.83615,165.061.080.46
基金赎回款412,912.66409,356.7052.61-33.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
202,253.18205,808.36-51.53-33.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,324.620.004,519.952,063.87
期末基金净值302,488.20305,493.3798,024.9999,809.90