0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 204,820.88 | 204,820.88 | 204,820.88 | 302,488.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -852.30 | -852.30 | -852.30 | 5,826.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,002.17 | 10,002.17 | 10,002.17 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 200,703.64 | 200,703.64 | 200,703.64 | 106,011.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -190,701.47 | -190,701.47 | -190,701.47 | -106,011.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,028.04 | 7,028.04 | 7,028.04 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,239.07 | 6,239.07 | 6,239.07 | 202,303.14 |