0.0481% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 302,488.20 | 302,488.20 | 98,024.99 | 98,024.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,547.86 | 5,826.58 | 4,534.65 | 1,660.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 615,165.83 | 615,165.06 |
| 基金赎回款 | 106,215.17 | 106,011.63 | 412,912.66 | 409,356.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -106,215.17 | -106,011.63 | 202,253.18 | 205,808.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,324.62 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 204,820.88 | 202,303.14 | 302,488.20 | 305,493.37 |