0.3949% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,526.22 | 103,174.09 | 103,174.09 | 114,232.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,654.94 | -12,807.61 | -6,193.94 | 9,451.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,860.61 | 40,728.74 | 25,111.24 | 126,651.78 |
| 基金赎回款 | 26,846.55 | 81,568.99 | 52,218.25 | 147,161.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,014.06 | -40,840.26 | -27,107.02 | -20,509.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,195.21 | 49,526.22 | 69,873.12 | 103,174.09 |