-1.3119% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,508.27 | 61,508.27 | 70,508.45 | 70,508.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,354.86 | 15,354.86 | 2,695.45 | 2,695.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 552,773.38 | 552,773.38 | 53,036.44 | 53,036.44 |
| 基金赎回款 | 287,110.29 | 287,110.29 | 64,732.07 | 64,732.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 265,663.09 | 265,663.09 | -11,695.63 | -11,695.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 342,526.22 | 342,526.22 | 61,508.27 | 61,508.27 |