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中欧鼎利债券E(009519)

2024-07-23     1.1758-1.2514%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值49,526.2249,526.22103,174.09103,174.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,117.903,654.94-12,807.61-6,193.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款81,858.7059,860.6140,728.7425,111.24
基金赎回款57,758.5726,846.5581,568.9952,218.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24,100.1333,014.06-40,840.26-27,107.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值70,508.4586,195.2149,526.2269,873.12