0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 583,619.78 | 581,098.02 | 581,098.02 | 578,007.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,389.02 | 19,916.32 | 8,865.25 | 5,980.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,624.06 | 17,340.22 | 8,670.11 | 2,890.04 |
| 期末基金净值 | 588,384.75 | 583,674.15 | 581,293.18 | 581,098.02 |