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宝盈聚福39个月定开债A(009523)

2023-01-20     1.02000.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值583,619.78581,098.02581,098.02578,007.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,389.0219,916.328,865.255,980.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.030.010.01
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.010.030.010.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,624.0617,340.228,670.112,890.04
期末基金净值588,384.75583,674.15581,293.18581,098.02