0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 838,123.51 | 818,802.27 | 818,802.27 | 802,054.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,478.21 | 22,518.11 | 9,806.39 | 21,703.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,795.32 | 3,196.88 | 1,598.44 | 4,955.17 |
| 期末基金净值 | 843,806.40 | 838,123.51 | 827,010.22 | 818,802.27 |