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宝盈聚福39个月定开债A(009523)

2024-07-16     1.01440.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值588,507.09588,507.09583,619.78583,619.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,869.209,422.7421,360.499,389.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款432,054.530.010.040.01
基金赎回款210,401.070.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
221,653.460.010.040.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,975.552,312.0316,473.214,624.06
期末基金净值802,054.21595,617.81588,507.09588,384.75