0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 588,507.09 | 583,619.78 | 583,619.78 | 581,098.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,422.74 | 21,360.49 | 9,389.02 | 19,916.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,312.03 | 16,473.21 | 4,624.06 | 17,340.22 |
| 期末基金净值 | 595,617.81 | 588,507.09 | 588,384.75 | 583,674.15 |