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宝盈聚福39个月定开债A(009523)

2023-12-01     1.00190.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值588,507.09583,619.78583,619.78581,098.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,422.7421,360.499,389.0219,916.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.040.010.03
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.010.040.010.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,312.0316,473.214,624.0617,340.22
期末基金净值595,617.81588,507.09588,384.75583,674.15