行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈聚福39个月定开债C(009524)

2021-07-30     1.00590.0497%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值578,007.36
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,980.69
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.01
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,890.04
期末基金净值581,098.02