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中融中债1-5年国开行指数A(009529)

2021-09-17     1.02250.0391%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值888,265.99800,037.67
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,409.728,827.72
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款10,070.35580,033.67
基金赎回款422,650.87-500,633.07
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-412,580.5279,400.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,176.650.00
期末基金净值474,918.54888,265.99