-0.1319% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 301,598.92 | 301,598.92 | 478,460.17 | 478,460.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,948.87 | 2,511.48 | 9,930.63 | 5,706.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 205,470.42 | 115,436.41 | 180,665.73 | 94,868.68 |
| 基金赎回款 | 282,011.63 | 185,008.81 | 363,067.03 | 194,274.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -76,541.21 | -69,572.40 | -182,401.30 | -99,405.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,814.08 | 1,814.08 | 4,390.57 | 4,390.57 |
| 期末基金净值 | 228,192.50 | 232,723.93 | 301,598.92 | 380,370.78 |