0.0853% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,036,945.80 | 1,036,945.80 | 228,192.50 | 228,192.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,971.83 | 2,342.23 | 25,834.75 | 6,059.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,012,385.84 | 762,352.33 | 1,061,698.30 | 236,690.22 |
| 基金赎回款 | 1,506,592.89 | 711,545.98 | 253,035.17 | 126,269.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -494,207.05 | 50,806.35 | 808,663.13 | 110,420.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 37,780.97 | 37,780.97 | 25,744.58 | 3,351.12 |
| 期末基金净值 | 507,929.61 | 1,052,313.41 | 1,036,945.80 | 341,321.53 |