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国联中债1-5年国开行C(009530)

2024-06-14     1.06190.0283%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值301,598.92301,598.92478,460.17478,460.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,948.872,511.489,930.635,706.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款205,470.42115,436.41180,665.7394,868.68
基金赎回款282,011.63185,008.81363,067.03194,274.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-76,541.21-69,572.40-182,401.30-99,405.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,814.081,814.084,390.574,390.57
期末基金净值228,192.50232,723.93301,598.92380,370.78