-0.8170% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,663.32 | 16,428.31 | 16,428.31 | 28,140.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,213.12 | 5,634.39 | 1,118.41 | 1,627.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,189.73 | 17,605.84 | 12,636.41 | 102,660.92 |
| 基金赎回款 | 5,546.90 | 24,005.23 | 13,197.96 | 116,000.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,642.83 | -6,399.39 | -561.54 | -13,339.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,519.27 | 15,663.32 | 16,985.18 | 16,428.31 |