1.6443% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,428.31 | 16,428.31 | 16,428.31 | 28,140.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,634.39 | 1,118.41 | 1,118.41 | -2,412.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,605.84 | 12,636.41 | 12,636.41 | 86,442.91 |
| 基金赎回款 | 24,005.23 | 13,197.96 | 13,197.96 | 95,383.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,399.39 | -561.54 | -561.54 | -8,940.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,663.32 | 16,985.18 | 16,985.18 | 16,788.07 |