-0.5295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,876.37 | 58,876.37 | 58,876.37 | 61,716.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,754.93 | -4,754.93 | -4,754.93 | -8,155.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,623.58 | 5,623.58 | 5,623.58 | 560.60 |
| 基金赎回款 | 23,669.43 | 23,669.43 | 23,669.43 | 3,446.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,045.85 | -18,045.85 | -18,045.85 | -2,885.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,075.59 | 36,075.59 | 36,075.59 | 50,675.38 |