-0.8425% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 241,457.93 | 241,457.93 | 249,737.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,293.68 | -8,060.60 | 23,575.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,412.86 | 9,198.54 | 3,833.38 |
| 基金赎回款 | 149,965.52 | 131,048.37 | 35,688.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -125,552.66 | -121,849.84 | -31,854.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,611.59 | 111,547.49 | 241,457.93 |