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汇安消费龙头混合C(009565)

2022-08-09     0.8239-0.8425%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值241,457.93241,457.93249,737.47
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,293.68-8,060.6023,575.31
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款24,412.869,198.543,833.38
基金赎回款149,965.52131,048.3735,688.23
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-125,552.66-121,849.84-31,854.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值104,611.59111,547.49241,457.93