-1.2573% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 85,214.79 | 85,214.79 | 110,563.56 | 140,733.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,449.75 | 5,449.75 | -19,018.77 | -20,070.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 112.13 | 112.13 | 201.87 | 380.84 |
| 基金赎回款 | 5,673.32 | 5,673.32 | 9,123.10 | 10,480.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,561.20 | -5,561.20 | -8,921.22 | -10,099.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,103.34 | 85,103.34 | 82,623.57 | 110,563.56 |