0.1676% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 140,733.30 | 210,516.63 | 210,516.63 | 90,843.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,360.74 | -72,562.28 | -27,812.24 | 55,173.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 276.35 | 2,778.95 | 2,322.31 | 64,534.87 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 276.35 | 2,778.95 | 2,322.31 | 64,499.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 153,370.39 | 140,733.30 | 185,026.70 | 210,516.63 |