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汇安泓阳三年持有期混合(009566)

2024-11-06     1.02350.5304%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值110,563.56140,733.30140,733.30210,516.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19,018.77-20,070.4112,360.74-72,562.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款201.87380.84276.352,778.95
基金赎回款9,123.1010,480.170.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,921.22-10,099.33276.352,778.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值82,623.57110,563.56153,370.39140,733.30