行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安泓阳三年持有期混合(009566)

2023-12-01     0.95600.1676%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值140,733.30210,516.63210,516.6390,843.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,360.74-72,562.28-27,812.2455,173.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款276.352,778.952,322.3164,534.87
基金赎回款0.000.000.0035.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
276.352,778.952,322.3164,499.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值153,370.39140,733.30185,026.70210,516.63