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德邦安益6个月持有期混合C(009575)

2022-10-19     1.0098-0.0693%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值5,259.9828,216.7628,216.76
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-88.97739.64449.77
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款11.98111.0188.55
基金赎回款-2,106.9223,807.4213,919.03
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,094.95-23,696.41-13,830.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值3,076.075,259.9814,836.05