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东方红智远三年持有混合(009576)

2021-10-15     1.37330.7040%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值671,031.36162,402.04
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
86,346.74127,567.65
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款173,486.08381,061.67
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
173,486.08381,061.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值930,864.18671,031.36