0.3203% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 349,116.13 | 349,116.13 | 349,116.13 | 452,247.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40,759.28 | 12,085.78 | 12,085.78 | 11,467.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 719.89 | 263.90 | 263.90 | 504.70 |
| 基金赎回款 | 131,182.29 | 49,823.05 | 49,823.05 | 58,902.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -130,462.41 | -49,559.15 | -49,559.15 | -58,397.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 259,413.00 | 311,642.76 | 311,642.76 | 405,317.69 |