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东方红智远三年持有混合(009576)

2023-11-30     0.90550.5999%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值664,785.15811,440.55811,440.55671,031.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-66,919.84-151,746.62-66,390.49-49,648.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,111.925,091.223,418.44190,057.54
基金赎回款14,775.990.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,664.065,091.223,418.44190,057.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值584,201.25664,785.15748,468.49811,440.55