-0.5651% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,315.15 | 41,251.41 | 41,251.41 | 34,306.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 155.99 | -1,235.00 | -59.48 | 912.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31.24 | 1,146.14 | 60.42 | 13,972.50 |
| 基金赎回款 | 1,759.13 | 10,847.39 | 2,744.35 | 7,940.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,727.89 | -9,701.25 | -2,683.93 | 6,032.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,743.25 | 30,315.15 | 38,507.99 | 41,251.41 |