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东方盛世灵活配置混合C(009590)

2024-09-30     1.47951.4190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值22,174.1430,315.1530,315.1541,251.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
553.80-698.98155.99-1,235.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54.35546.0331.241,146.14
基金赎回款5,180.107,988.071,759.1310,847.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,125.75-7,442.04-1,727.89-9,701.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,602.1922,174.1428,743.2530,315.15