0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,968.30 | 406,022.78 | 406,022.78 | 413,219.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,033.69 | 5,391.51 | 3,488.39 | 11,765.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,799.73 | 56,255.57 | 6,228.00 | 413,430.38 |
| 基金赎回款 | 32,569.09 | 370,420.41 | 223,346.39 | -422,453.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,769.35 | -314,164.84 | -217,118.38 | -9,023.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,281.15 | 3,548.34 | 9,938.77 |
| 期末基金净值 | 74,232.64 | 89,968.30 | 188,844.45 | 406,022.78 |