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国泰中债1-3年国开债A(009593)

2025-05-20     1.04670.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值343,013.55343,013.5589,968.3089,968.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,253.047,553.953,654.001,033.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款241,397.67178,619.37355,604.0615,799.73
基金赎回款241,730.90167,403.32105,209.0532,569.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-333.2311,216.05250,395.01-16,769.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,433.723,433.721,003.760.00
期末基金净值353,499.63358,349.83343,013.5574,232.64