0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 353,499.63 | 343,013.55 | 343,013.55 | 89,968.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,464.74 | 14,253.04 | 7,553.95 | 3,654.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 119,870.46 | 241,397.67 | 178,619.37 | 355,604.06 |
| 基金赎回款 | 171,284.17 | 241,730.90 | 167,403.32 | 105,209.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,413.71 | -333.23 | 11,216.05 | 250,395.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,639.64 | 3,433.72 | 3,433.72 | 1,003.76 |
| 期末基金净值 | 298,911.03 | 353,499.63 | 358,349.83 | 343,013.55 |