行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰中债1-3年国开债A(009593)

2023-12-05     1.00110.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值89,968.30406,022.78406,022.78413,219.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,033.695,391.513,488.3911,765.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,799.7356,255.576,228.00413,430.38
基金赎回款32,569.09370,420.41223,346.39-422,453.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,769.35-314,164.84-217,118.38-9,023.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,281.153,548.349,938.77
期末基金净值74,232.6489,968.30188,844.45406,022.78